索 引 号: 113707840042952802/2018-33963 分  类: 经济效益 ; 财政
发布机构: 市财政局 发文日期: 2018-10-12
标  题: 2018年9月安丘市自来水公司资产负债情况 文  号:
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开

2018年9月安丘市自来水公司资产负债情况

发布时间:2018-10-12
资 产 负 债 表
      2018年9月30日     会工01表
单位名称:安丘市自来水公司           单位:元
    行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
  货币资金 1 1851962.25 4267786.76   短期借款 51 209200000.00 227700000.00
  短期投资 2       应付票据 52    
  应收票据 3 900000.00 50000.00   应付账款 53 7023506.92 5382421.82
  应收账款 4 11600487.68 10288862.84   预收账款 54    
    减:坏账准备 5       其他应付款 55 205868893.07 231017663.36
  应收账款净额 6 11600487.68 10288862.84   应付工资 56    
  预付账款 7       应付福利费 57 -534485.23 -534485.23
  应收补贴款 8       未交税金 58 -531346.36 -643846.19
  其他应收款 9 292696980.72 330325152.92   未付利润 59    
  存货 10 709369.63 1597598.00   其他未交款  60 3923.75 3298.31
  待摊费用 11       预提费用 61    
  待处理流动资产净损失 12       一年内到期的长期负债 62    
  一年内到期的长期债券投资 13       其他流动负债 63    
  其他流动资产 14     流动负债合计 70 421030492.15 462925052.07
流动资产合计 20 307758800.28 346529400.52 长期负债:      
长期投资:         长期借款 71 872727.00 872727.00
   长期投资 21       应付债券 72    
固定资产:         长期应付款 73    
  固定资产原价 24 72123818.34 72159375.86   其他长期负债 80    
    减:累计折旧 25 16919570.50 16919570.50       其中:住房周转金 81    
  固定资产净值 26 55204247.84 55239805.36 长期负债合计 83 872727.00 872727.00
  固定资产清理 27     递延税项:      
  在建工程 28 72424691.81 74502097.70   递延税款贷项 85    
  待处理固定资产净损失 29     负债合计 86 421903219.15 463797779.07
固定资产合计 35 127628939.65 129741903.06 所有者权益:      
无形及递延资产:         实收资本 91 8179643.21 8179643.21
  无形资产 36 3455877.00 3455877.00   资本公积 92 8107556.52 8107556.52
  递延资产 37       盈余公积 93 78029.96 78029.96
   递延及无形资产合计 40 3455877.00 3455877.00     其中:公益金 94    
其他资产:         未分配利润 95 575168.09 -435828.18
  其他长期资产 41      所有者权益合计 96 16940397.78 15929401.51
递延税项:              
  递延税款借项 42            
资产总计 45 438843616.93 479727180.58 负债及所有者权益总计 100 438843616.93 479727180.58
   补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票            元;
                  2.融资租入固定资产原价            元。
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