索 引 号:113707840042952802/2018-28097 分类: 经济效益;资产监管制度;保值增值;财务状况 ; 财政
发布机构: 市财政局 发文日期: 2018年09月14日
名  称: 2018年8月安丘市汽车站资产负债表
文  号:


2018年8月安丘市汽车站资产负债表

        
编制单位:安丘汽车站       单位:元   2018年8月 会月企01表
项      目  行次 年初数 年末数 项      目  行次 年初数 年末数
流动资产:       流动负债:      
 货币资金 1 714,263.79  452,092.05   短期借款 46 40,000,000.00  40,000,000.00 
 短期投资 2       47    
 应收票据 3      应付账款 48 3,588,406.49  3,526,849.53 
 应收股利 4      预收账款 49 432,804.06  665,910.43 
 应收利息 5      应付职工薪酬 50 3,757.20  19,837.70 
 应收账款 6 266,634.09  266,634.09   应付福利费 51    
 其他应收款 7 43,096,561.49  43,361,912.63   应付股利 52    
 预付账款 8 169,018.57  120,082.22   应交税金 53 24,821.15  39,794.91 
 应收补贴款 9      其他应交款 54 1,206,287.91  1,206,287.91 
 存货 10      其他应付款 55 12,161,503.24  12,187,438.01 
 待摊费用 11 0.00  0.00   预提费用 56    
 一年内到期的长期债权投资 12      预计负债      
  13      递延收益 58   89,244,299.14 
 其它流动资产 14      一年内到期的长期负债 59    
流动资产合计 15 44,246,477.94  44,200,720.99   其他流动负债 60    
长期投资: 16       61    
 长期股权投资 17 7,980,000.00  7,980,000.00  流动负债合计 62 57,417,580.05  57,646,118.49 
 长期债权投资 18     长期负债: 63    
长期投资合计 19 7,980,000.00  7,980,000.00   长期借款 64    
固定资产:        应付债券 65    
 固定资产原价 20 27,886,477.42  27,895,555.94   长期应付款 66    
  减:累计折旧 21 3,831,585.41  4,709,271.19    递延收益 67 89,827,699.78  89,244,299.14 
 固定资产净值 22 24,054,892.01  23,186,284.75   其他长期负债 68    
  减:固定资产减值准备 23       其中:待转销汇兑收益 69    
 固定资产净额 24 24,054,892.01  23,186,284.75  长期负债合计 70 89,827,699.78  89,244,299.14 
 工程物资 25     递延税项: 71    
 在建工程 26 1,068,974.43  38,974.43   递延税款贷项 72    
固定资产清理 27     负债合计 73 147,245,279.83  146,890,417.63 
  28     所有者权益(或股东权益): 74    
  29      实收资本(或股本) 75 2,162,873.83  2,162,873.83 
固定资产合计 30 25,123,866.44  23,225,259.18    中方投资(非人民币本期末金额____) 76    
无形资产及其他资产: 31       外方投资(非人民币本期末金额____) 77    
 无形资产 32 68,582,884.95  68,582,884.95    减:已归还投资 78    
 长期待摊费用 33   1,150,132.45   实收资本(或股本)净额 79 2,162,873.83  2,162,873.83 
 其他长期资产 34      资本公积 80 4,409,492.31  4,409,492.31 
  其中:待转销汇兑损失 35      盈余公积 81    
  36       其中:法定盈余公积 82    
  37          法定公益金 83    
  38          任意盈余公积 84    
 无形资产及其他资产合计 39 68,582,884.95  69,733,017.40       储备基金 85    
递延税项: 40          企业发展基金 86    
 递延税款借项 41          利润归还投资 87    
  42      本年利润 88   -439,369.56 
  43      未分配利润 89 -7,884,416.64  -7,884,416.64 
  44     所有者权益(或股东权益)合计 90 -1,312,050.50  -1,751,420.06 
 资产总计 45 145,933,229.33  145,138,997.57    负债和所有者权益(或股东权益)总计 91 145,933,229.33  145,138,997.57 

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